Flexstone Diversified Private Equity | Natixis Investment Managers

Filosofía

En Flexstone Partners, somos expertos en la selección de gestores de fondos de capital privado (private equity) líderes¹ para invertir en empresas a través de una estructura de fondo de fondos.

Enfocarse en el mercado pequeño y medio

Una fuente de creación de valor atractiva y reproducible

Universo de oportunidades de inversión más grande
Creación de valor operativo
Menor apalancamiento financiero
Mayor coincidencia de intereses entre inversores y gestores de fondos
Canales de salida más amplios
Menor correlación con los principales capital privado (private equity)
Puestos en el consejo asesor accesibles a los miembros activos del consejo

Profunda red mundial de socios gestores de fondos

Las relaciones a largo plazo impulsan el flujo de operaciones en todas las estrategias

Más de 475 fondos en cartera (en todas las carteras de Flexstone Partners)
Más de 300 relaciones con socios generales
Más de 100 puestos en consejos asesores

Acceso a oportunidades de inversión atractivas

La selección de gestores es fundamental, dada la dispersión de rentabilidades

Tratamos de seleccionar gestores de fondos del cuartil superior
Aspiramos a ofrecer una rentabilidad ajustada al riesgo convincente
Diversificación entre gestores y sectores

Definición de Mercado Pequeño / Mediano

Tamaño de los fondos subyacentes - €100m a €2,0bn
Tamaño de las empresas en las que se invierten los fondos subyacentes - €50m a €500m EV
Cobertura global - Europa, EE. UU., Asia

¹ Fuente: Flexstone, a 30/6/2024. Según el proceso y los criterios de diligencia debida de Flexstone y vigentes en el momento de la inversión.

Razones para tener en cuenta

Estrategia de capital privado (private equity) diversificada de Flexstone Partners, diseñada con una estructura Evergreen para permitir suscripciones y reembolsos más sencillos y sin solicitudes de capital
Accesible a inversores particulares en determinadas condiciones

Esta estrategia ofrece una combinación única y diversificada de inversiones primarias, secundarias y conjuntas de capital privado (private equity)

o Primarias: permiten la creación de valor a largo plazo a través de los ciclos económicos

o Secundarias: mitigación de la curva en J y menor duración, con una TIR objetivo superior a la de una estrategia de fondo de capital privado tradicional habitual

o Inversiones conjuntas: permiten una reducción de costes que normalmente se ofrecen sin comisiones/cargos. Mitigación de la curva en J y duración más corta con un objetivo de múltiplo más alto que una estrategia de fondo de capital privado tradicional habitual

Diversificada por regiones geográficas (Europa, EE. UU., Asia), sectores, estrategias (Mid buyout, Small buyout, Growth) y socios generales (GP)

10.000 millones de dólares de capital gestionado o asesorado centrado únicamente en capital privado (private equity)
Gestión global de activos y asesoramiento en todos los mercados privados, especialmente en capital privado (private equity)
Equipo de 56 profesionales y presencia local en Europa, Norteamérica y Asia, con miembros veteranos del equipo con más de 28 años de profunda experiencia a lo largo de varios ciclos de mercado

TIR neta de dos dígitos para programas primarios
Más de 62 operaciones completadas desde 2008 en secundarias => 20,4% TIR bruta combinada / 1,6x Múltiplo sobre capital invertido
Más de 152 inversiones conjuntas completadas desde 2008 => 30,6% TIR bruta combinada / 2,7x Múltiplo sobre capital invertido

*Fuente Flexstone Partners. Rentabilidad a 30/6/2024 para las inversiones conjuntas y a 31/3/2024 para las secundarias. La rentabilidad bruta aquí indicada corresponde a la rentabilidad combinada de las inversiones tomadas individualmente. No refleja la rentabilidad de un fondo que pudiera contener las mismas inversiones. Debido a las comisiones y costes que soporta un fondo, la rentabilidad sería inferior.

Estamos especializados en el mercado pequeño y mediano, donde creemos que hay más oportunidades de mejorar la solidez financiera y operativa de las empresas”.

– Benoit de Kerleau, Socio gerente, director global de estrategia, desarrollo empresarial y proyectos especiales, Flexstone Partners

Los análisis y opiniones mencionados en el presente representan las opiniones subjetivas del autor o autores a los que se hace referencia, corresponden a la fecha indicada y pueden variar sin previo aviso.

Riesgos para tener en cuenta

Todas las inversiones conllevan riesgo, incluido el riesgo de pérdidas. Las inversiones en renta variable, renta fija y alternativas conllevan riesgo de inversión. No existe ninguna garantía de que una inversión vaya a alcanzar sus objetivos de rentabilidad o de que se vayan a evitar pérdidas. Podría haber otras diferencias entre productos similares de la misma estrategia. Antes de invertir, los inversores deben entender plenamente los riesgos y otros detalles relevantes relacionados con cualquier inversión.

Benoit de Kerleau

Socio gerente, director global de estrategia, desarrollo empresarial y proyectos especiales

Flexstone Partners

Biografía

Gestora

Flexstone Partners es una filial de Natixis Investment Managers con 10.000 millones de dólares en activos gestionados y asesorados («AUMA»).   Flexstone Partners es una entidad global de gestión de activos y asesoramiento que ofrece soluciones de inversión a medida en todos los mercados privados, con especial atención a las adquisiciones de empresas en los mercados medios y bajos de EE. UU., Europa y Asia.   El equipo directivo cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado privado, y el objetivo de Flexstone es ofrecer rentabilidades de inversión atractivas mediante de carteras de inversión ajustadas al riesgo. Los clientes se benefician del acceso de Flexstone a los mercados de pequeña y mediana capitalización, así como de su enfoque de la selección de inversiones.

París, Ginebra, Nueva York, Singapur

Más de 50

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Filosofía

Enfocarse en el mercado pequeño y medio

Profunda red mundial de socios gestores de fondos

Acceso a oportunidades de inversión atractivas

Definición de Mercado Pequeño / Mediano

Razones para tener en cuenta

1. Estrategia adaptada para facilitar el acceso al capital privado (private equity) a todo tipo de inversores

2. Estrategia y cartera muy diversificadas

3. Equipo de inversión experimentado

4. Sólido historial

Equipo

Gestora

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